월별회계

작성일 : 11-06-02 15:20 [재정보고] 2011년 5월 회계보고  글쓴이 : 운영자 조회 : 591   수지결산서 2011년 5월 단체명 : 아이건강국민연대    (단위 : 원) 계정과목 당월 비목 결산 <수입> 　 　  Ⅰ. 수익 20,680,890 　   1 . 일반후원금 3,765,000 　    가. 일반후원금 3,765,000 　     (1) 정기후원금(개인) 2,000,000  -개인 229명     (2) 정기후원금(단체) 1,200,000  -놀이미디어교육센터 200000, 날리지리서치그룹 1000000     (3) 비정기후원금(개인) 565,000  -차흥도(210000), 이병우(140000), 양민주(140000), 김민선(70000),  -이부영(5000)   2 . 사업수입 17,000,000 　    가. 사업수입 17,000,000 　     (1) 사업수입 17,000,000  - 정보화진흥원 사업비 입금  Ⅱ. 사업외수익 29,000 　     (1) 타기금전입금 0         (2) 잡수입 29,000  - 원격직무연수 튜터비  Ⅲ. 기타 -113,110 　     (1) 제주연대후원금차입 -113,110         (2) 후원금 환급 0    Ⅳ. 전기(월)이월 22,465,869 　     (1) 현금 26,470 　     (2) 예금 22,439,399 　   합      계 43,146,759 　 < 지출 > 　 　  Ⅴ. 비용 3,610,970 　   1 . 사무운영비 1,450,860 　    가. 인건비 1,100,000 　     (1) 급여 1,100,000  - 사무국장, 교육팀장     (2) 4대보험료 0  -     (3) 퇴직급여 0      나. 사무관리비 350,860 　     (1) 복리후생비 8,000  - 커피 8000       (2) 사무용품비 3,940  - 명함철 3200 쓰레기봉투 740     (3) 수도광열비 0  -     (4) 관리비 52,900  -보증보험료(cms연장)     (5) 통신비 77,440  - 전화요금 7900    CMS 사용료 69540     (6) 여비교통비 0  -     (7) 도서인쇄비 0  -     (8) 건물임차료 100,000  -하늘꿈     (9) 지급수수료 108,580  -수수료 108580   2 . 사업운영비 2,160,110 　    가. 사업인건비 0 　     (1) 사업인건비 0  -   -    나. 사업비 2,108,100 　     (1) 홍보비 878,000  - 아이건강축제 비용 878000     (2) 회의비 1,230,100  - 회의식대 40100 회의참석수당 1190000    다. 사업비목 52,010 　     (1) 수용비 52,010  - 문구비 49510  은행 수수료 2500   Ⅵ. 사업외비용 0 　     (1) 잡지출 0  -   Ⅶ. 기타 502,127 　     (1) 후원금                       502,127  - 남부공부방 278791, 놀이미디어교육센터 23336, 전교조 200000   합      계 4,113,097 　 < 수지차액 > 16,567,793 　 < 차월(기)이월 > 39,033,662 　     (1) 현금 1,530 　     (2) 예금 39,032,132 　     합      계 43,146,759

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